철강 가격은 연중 최저치 아래로 떨어졌고, 하락세는 계속되고 있습니다.

10월에도 철강 가격은 하락세를 이어갔고, 월말 하락폭은 더욱 커졌다. 최근 이틀간 철근 선물 가격이 급락했고, 선물 현물 가격 역시 연중 최저치 아래로 떨어졌다.
11월 1일 가격이 반등했지만, 이것이 시장이 곧 반전될 것이라는 의미는 아닙니다. 현재로서는 연준의 금리 인상, 코로나19 사태, 원자재 가격 인하 등의 영향으로 철강 가격 하락 추세는 변하지 않고 있습니다.
1. 원자재 수익률이 높고, 하락 여지도 여전히 남아 있습니다.
최근 철강 가격의 지속적인 하락으로 제철소의 수익이 급격히 감소했으며, 일부 품목은 상당한 손실을 입었습니다.
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철강 가격 하락 외에도 제철소 수익 감소는 원자재 가격 상승과도 무관하지 않습니다. 올해 초부터 국제 원자재 시장의 변동성이 커지면서 코크스, 철광석, 고철 등 주요 철강 원자재 가격이 급등해 철강 생산 비용이 크게 증가했습니다. 수입 철광석 구매 비용은 전년 동기 대비 감소했지만, 여전히 2019년과 2020년 같은 기간보다 높은 수준입니다.
제철소의 수익이 급격히 감소하거나 손실까지 발생하면서, 이는 수익성이 높은 코크스용 석탄, 철광석 등의 원자재 가격에 부정적인 파급 효과를 미칠 것입니다. 현재 국내 철광석 가격이 국제 가격보다 높은 상황이기 때문에, 향후 철광석 가격은 마이너스 하락세를 보일 것이며, 코크스용 석탄을 비롯한 기타 원자재 가격 또한 추가 하락할 여지가 있습니다. 원자재 가격 하락은 철강 가격을 지탱하는 요인을 약화시킬 것입니다.
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2. 연준의 금리 인상이 임박했고, 시장 신뢰도는 낮다.
이번 주 목요일, 연방준비제도(Fed)는 6차 금리 인상을 단행할 예정이며, 시장에서는 75bp(베이시스포인트) 금리 인상 가능성이 높다고 예상하고 있습니다. 또한, 올해 안에 더 큰 폭의 금리 인상이 있을 수도 있다는 전망도 나오고 있습니다. 연준의 급격한 금리 인상은 원자재 가격, 환율, 주식 시장, 심지어 부동산 시장에도 부정적인 영향을 미쳐 시장 심리를 위축시키고 금리 인하 압력을 가중시킬 것으로 보입니다.
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현재 시장은 2년 만에 최저치를 경신했고, 시장 심리도 위축된 상태입니다. 차익 실현을 위해 매도 포지션을 청산하려는 투자자들이 늘어나면서 전체 포지션이 상승세를 보이고 있습니다. 향후 시장 상황에 따라 추가 매도세가 나타날 가능성도 배제할 수 없습니다. 하지만 한편으로는 시장이 2015년에 바닥을 찍지는 않을 것으로 예상됩니다.